Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar: | ||||||||
Soort vordering | Saldo | Voorzie- | Gecorr saldo | Gecorr saldo | ||||
2025 | ning | 2025 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 18.908 | 18.908 | 15.266 | |||||
Schatkistbankieren | 600 | 600 | 5.467 | |||||
R.C.-verhouding niet financiele instellingen (SVN) | 3.902 | 3.902 | 3.115 | |||||
Overige vorderingen | 9.927 | -1.137 | 8.790 | 5.380 | ||||
Totaal | 33.337 | -1.137 | 32.200 | 29.228 | ||||
Verloop vorderingen | 2025 | 2024 | ||||||
Debiteuren openbare lichamen | 18.908 | 15.266 | ||||||
Schatkistbankieren | 600 | 5.467 | ||||||
R.C.-verhouding niet financiele instellingen (SVN) | 3.902 | 3.115 | ||||||
Vorderingen Sociale Zaken | 2.315 | 2.218 | ||||||
Overige debiteuren | 7.576 | 4.141 | ||||||
Overige tussenrekeningen | 36 | 35 | ||||||
Saldo 31 december | 33.337 | 30.242 | ||||||
Voorziening dubieuze debiteuren | -1.137 | -1.014 | ||||||
Saldo | 32.200 | 29.228 | ||||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 4514,2 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 312 | 401 | 453 | 527 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 4.202 | 4.113 | 4.061 | 3.987 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 225.710 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 225.710 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 4514,2 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 28.125 | 36.506 | 41.667 | 48.489 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 312 | 401 | 453 | 527 |